现金流吃紧,合力泰14亿元市的三家子公司

2020-12-01 09:11   来源: 互联网

公告披露拟将3家子公司“打包”出让,底价合计14.19亿元。


根据公告,合力泰拟将产业间光电子、珠海陈新和平波电子三家子公司100%的股份上市和转让。根据福建省国资委的评估值,产业间光电子、平板电子和珠海成欣的评估价值分别为2.25亿元、1.28亿元和10.65亿元。


合力泰于2008年上市,是一家集开发、设计、生产、销售为一体的智能终端核心部件制造商和解决方案制造商。主要产品有触摸显示产品、光电传感产品、FPC和5G材料产品等。


本公司主要经营光电产品、触摸屏和原材料、手机触摸屏生产、销售和技术开发;研发、设计、生产和销售新型平板显示设备;生产和销售各类液晶电子产品配件。


2016年,合力泰作为智能终端产业的布局,以自有资金1亿元,从宝登(香港)有限公司获得珠海诚鑫100%股份,智能终端TFT面板切割、加工、生产技术。


2019年,珠海晨信营收31.9亿元,净利润1.4亿元。截至2020年6月30日,珠海诚鑫公司营收14.31亿元,净利润10.78亿元。此外,行业间光电子和平板电子产品也处于亏损状态,两家企业分别亏损12.1894亿元,544.357万元。


值得注意的是,本次交易涉及的三家标的公司的债权和责任继续由标的公司继承。截至2020年10月31日,三家标的公司的债权余额为3.89亿元,债务余额为3.77亿元。双方应按约定自交付之日起支付利息,并于2021年3月31日前支付全部利息。


三家子公司的一次性包装和销售与合力泰目前的紧缺现金流有关。

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2020年前三季度,吉泰实现营业收入133.44亿元,比去年同期增长15.45%,净利润1.29亿元,比去年同期下降80.72%,其中非纯利润亏损2806.1万元,比上年同期下降105.81%。


与此同时,第三季度末的货币基金为25.23亿元,但短期贷款达到67.12亿元。此外,其应收账款84.28亿元,存货78.97亿元,应收账款和存货占吉泰总资产的近50%。


在现金流方面,泰国前三季度营业活动产生的净现金流量为959.92万元,而第三季度营业现金流量仅为255.815万元。



合力泰在公告中说,股权转让的主要目的是调整产业布局,优化生产能力结构,整合资源配置,提高经营效率,补充营运资金和笼投资资金。




责任编辑:萤莹香草钟
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